三鼎不动产投资信托基金A（年6月20日设立）[台湾不动产投资信托基金产品系列]

　　基金名称

　　三鼎不动产投资信托基金

　　中文简称

　　三鼎

　　英文全称

　　Trident Real Estate Investment Trust

　　受益证券代号

　　01005T

　　受益证券型式（实体或无实体）

　　无实体

　　受益证券洽挂牌处所

　　上市

　　评等资料

　　中华信用评等股份有限公司：长短期信用评等分别为「twA-」及「twA-2」，评等展望为「稳定」

　　主管机关核准文号

　　金管银（六）字第09585010200号

　　基金成立日

　　2006-6-20

　　上市日

　　2006-6-26

　　基金型态

　　封闭型

　　发行总额

　　3，851，790，000

　　统一编号

　　48758094

　　收益分配日

　　1996-3-31

　　收益分配

　　投资收益分配之项目：

　　除信托契约及相关法令另有规定外，本基金之收益依不动产投资信托计划及公开说明书之规定，应包含已收取之租金收入、已实现之资本利得及已收取之孳息收入；扣除本基金依信托契约第二十五条应负担之准备金及成本费用及依信托契约第二十一条闲置资金运用所产生之投资损失，为可分配收益。可分配收益依信托契约、本公开说明书及不动产投资信托计划规定，每年定期分配之。（）

　　说明

　　受托机构应于每年度3月31日，依本公开说明书及信托契约第二十二条规定，分配前一年度可分配收益。前揭收益分配日如非营业日时，应于次一营业日给付。

　　受托机构

　　名称

　　台新国际商业银行股份有限公司

　　电话

　　（02）2568-3988

　　地址

　　台北市中山北路二段44号3楼

　　网址

　　http:/

　　说明

　　台新国际商业银行股份有限公司

　　不动产管理机构

　　名称

　　诚品股份有限公司

　　电话

　　8789-8880

　　地址

　　台北市信义区松德路196号地下1楼

　　网址

　　说明

　　诚品股份有限公司

　　证券事务代理机构

　　名称

　　台证综合证券股份有限公司

　　电话

　　2504-8125

　　地址

　　台北市中山区建国北路一段96号地下1楼

　　网址

　　说明

　　台证综合证券股份有限公司