费用报销单

　　费用报销单

　　费用报销单相关注意事项：

　　第一个问题，费用报销单，是员工用他们自己的现金，在为公司办事的时候垫付的，回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项用处，然后由领导审核签字的单据。出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。

　　第二个问题，这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证里，已备查帐。公司报销制度一定要规范才行，你是财务，这个必须由你来规定。因为各种报销的费用，进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以，在员工添置报销单之前，就要把各项要报销的费用整理好，车费、餐费、购买材料费、办公用品费等等，都要一项一项的添置报销单才可以。然后每一项都要有正规有效的发票。最后要相应部门领导签字才可报销，大的公司要先由部门经理签字，然后再由财务经理签字，金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。

　　第三个问题，如果是银行汇款，那就更好办了，直接把银行的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。

　　第四个问题，公司所有的钱款支出，必须都要有领导的签字才可报销或支出，没有规矩不成方圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。这是做一个出纳最基本的原则！

　　（注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱一定要数清，出钱一定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，方可支出）一份费用报销单包含基本内容：报销事项内容（理由），报销金额（大小写），报销人，批准人，审批人，报销附件数量等基本内容。

　　费用报销单的一般格式：

　　费用报销（预借）单

　　申请

　　报销单号码no。

　　日期：

　　（申请人名字缩写大写+当前日期+两位数字编号）例如hhq2009090801

　　付款方式

　　□现金

　　□支票

　　□信用卡

　　□电汇

　　□公司网银

　　□个人网银

　　部门名称：

　　日期

　　交通费（金额小写格式￥2，036.29）

　　食宿及通讯费用

　　购置物品

　　（非经营）

　　物品（业务专用）

　　其他费用

　　摘要

　　（格式2009-09-08）

　　公交及打车

　　加油及高速

　　其他

　　住宿

　　餐费

　　通讯

　　（交通费写清路线及时间）

　　总计

　　人民币大写：

　　人民币小写：￥

　　借款人须知：

　　1、借款人借款后完成业务3日内须及时还款；2。借款人不及时还款从当月工资扣除相关借款或借款余额；

　　3、人员离职前需要结清所有借款；4。借款人应妥善保管借款，丢失自负；

　　申请人：

　　部门经理：

　　财务审核：

　　总经理批准：