基金公布情况

　　基本情况收益评价

　　产品名称类型单位净值[元]更新日期净值披露频率管理公司投资经理托管银行成立日期最近一周最近一月最近一季度最近半年最近一年

　　净值起始日净值增长率[%]排名净值起始日净值增长率[%]排名净值起始日净值增长率[%]排名净值起始日净值增长率[%]排名净值起始日净值增长率[%]排名

　　“金理财”经典组合股混型1.13042009-9-25周五国信证券卢柏良中国银行2006-8-72009-9-18-1.74202009-8-28-0.19222009-6-264.6442009-3-2724.5922008-9-2645.301

　　广发3号股混型1.58062009-9-25每天广发证券陈志坚交通银行2006-1-182009-9-18-1.97232009-8-281.5952009-6-263.4562009-3-2713.9392008-9-2638.422

　　广发4号股混型1.36282009-9-25每天广发证券陈晓舜招商银行2007-2-92009-9-18-1.62182009-8-28-0.49252009-6-263.4552009-3-2718.3052008-9-2636.243

　　中信理财2号股混型1.13392009-9-25每天中信证券周玉雄中信银行2006-3-222009-9-18-2.89342009-8-28-0.53272009-6-26-1.35202009-3-279.70162008-9-2635.394

　　中金中华股混型1.10302009-9-25每天中金余忠中国银行2008-2-282009-9-18-2.22282009-8-283.4712009-6-268.8812009-3-2732.5712008-9-2633.375

　　东方红3号股混型0.89352009-9-25周五东方证券顾凌云农业银行2008-3-172009-9-18-1.18112009-8-28-0.49262009-6-26-0.29162009-3-2718.2862008-9-2633.286

　　东风2号股混型1.08282009-9-25周五东海证券朱玺兴业银行2008-6-132009-9-18-0.8792009-8-283.1322009-6-267.6222009-3-2720.1542008-9-2632.347

　　“金理财”价值增长股混型1.03542009-9-25周五国信证券胡慧珍农业银行2007-1-252009-9-18-5.61462009-8-28-0.87302009-6-261.42122009-3-2714.9882008-9-2631.818

　　紫金3号股混型1.08292009-9-25每天华泰证券陆丰招商银行2007-3-62009-9-18-1.55172009-8-282.4532009-6-261.34132009-3-2721.0332008-9-2631.019

　　君得益优选基金股混型0.95692009-9-25周五国泰君安证券田宏伟招商银行2007-12-122009-9-18-1.36132009-8-28-0.31232009-6-261.82112009-3-2717.9872008-9-2628.6810

　　光大阳光股混型1.60752009-9-25每天光大证券卓致勤光大银行2005-4-282009-9-18-2.88342009-8-28-3.98432009-6-26-4.15282009-3-2713.24102008-9-2625.8011

　　中信证券3号股混型0.86032009-9-25每天中信证券王锦海建设银行2007-4-62009-9-18-3.94442009-8-28-1.95362009-6-260.00142009-3-276.14242008-9-2625.4112

　　申万一号股混型1.07782009-9-25周五固定，每周2～3次申银万国牟纪祥工商银行2008-4-72009-9-18-1.47142009-8-28-0.06182009-6-262.7682009-3-277.99202008-9-2619.7813

　　基金宝二期股混型0.77832009-9-25周五招商证券张玉林招商银行2007-8-272009-9-18-2.03252009-8-281.2472009-6-26-0.85182009-3-2710.81142008-9-2619.5714

　　紫金2号股混型1.18152009-9-25每天华泰证券牛春晖招商银行2006-8-72009-9-18-3.53402009-8-280.45112009-6-26-3.41272009-3-2713.01112008-9-2617.4615

　　中金策略二号股混型0.95692009-9-25每天中金吴俊涛建设银行2008-5-82009-9-18-2.97362009-8-28-1.95352009-6-26-5.98312009-3-278.92172008-9-2616.8916

　　超越理财2号股混型1.05352009-9-25周五固定，每周1～3次长江证券孙五一农业银行2008-4-242009-9-18-1.12102009-8-281.4762009-6-26-1.71222009-3-273.19272008-9-2614.9617

　　海通金中金股混型1.09862009-9-25每天海通证券钱伟华兴业银行2008-6-302009-9-18-2.02242009-9-4----2009-6-26-5.50292009-3-277.95222008-9-2614.1818

　　中金策略股混型0.77222009-9-25每天中金林青建设银行2007-3-62009-9-18-3.31392009-8-28-4.05442009-6-26-7.55322009-3-278.11192008-9-2613.7919

　　中投汇盈核心优选股混型1.04762009-9-25每天中投证券姚益民建设银行2008-9-12009-9-18-3.04372009-8-280.43122009-6-26-1.25192009-3-278.56182008-9-2612.1420

　　中金精选股混型0.74402009-9-25每天中金吴俊涛中国银行2006-7-202009-9-18-2.94352009-8-28-3.94422009-6-26-7.89332009-3-277.98212008-9-269.7221

　　光大阳光3号股混型1.09312009-9-25周五固定，每周1～3次光大证券卢文伟兴业银行2008-8-62009-9-18-1.86222009-8-28-3.01392009-6-26-8.55342009-3-272.30292008-9-268.7222

　　南京证券神州1号股混型0.94702009-9-25每天南京证券孔学兵招商银行2008-9-112009-9-18-1.72192009-8-28-0.96322009-6-26-2.07242009-3-276.79232008-9-268.5323

　　上证理财1号股混型0.56842009-9-25每天上海证券邹达川招商银行2007-9-172009-9-18-3.79432009-8-28-3.04402009-6-26-1.58212009-3-274.10252008-9-266.0624

　　平安年年红1号股混型0.54672009-9-25周五平安证券李林岭农业银行2008-3-72009-9-18-1.53162009-8-28-3.70412009-6-26-8.93352009-3-272.46282008-9-26-1.5525

　　“金理财”4号集合计划股混型0.96882009-9-25周五国信证券程继东华夏银行2008-11-212009-9-18-3.05382009-8-28-2.64372009-6-262.8772009-3-2712.21122008-11-21----

　　中国红1号股混型1.06032009-9-25每天中银国际黄海中国银行2009-1-202009-9-18-2.17272009-8-28-0.94312009-6-26-0.23152009-3-2711.12132009-1-23----

　　华泰紫金鼎-造福桑梓股混型1.17912009-9-25每天华泰证券瞿蕴理中国银行2008-10-272009-9-18-1.82212009-8-280.05172009-6-26-0.41172009-3-2710.07152008-10-31----

　　国都2号-安心理财股混型1.03652009-9-25周五固定，每周1～5次国都证券王跃文建设银行2009-3-272009-9-18-1.21122009-8-280.46102009-6-261.86102009-3-273.65262009-3-27----

　　银河金星1号股混型1.00242009-9-25每天银河证券许根华招商银行2009-2-92009-9-18-2.84322009-8-28-1.10332009-6-26-5.57302009-3-270.24302009-2-13----

　　黄山2号股混型1.00552009-9-25每天国元证券谢军交通银行2008-12-192009-9-18-2.27302009-8-28-0.83292009-6-26-1.88232009-3-27-0.21312008-12-19----

　　超越理财3号股混型1.05232009-9-25周五固定，每周1～4次长江证券苏柱林农业银行2009-1-52009-9-18-10.78472009-8-28-7.87452009-6-26-13.31362009-3-27-0.72322009-1-9----

　　华泰紫金鼎-锦上添花股混型0.97852009-9-25每天华泰证券杨荣仁中国银行2009-3-192009-9-18-2.66312009-8-280.35152009-6-26-2.52252009-3-27-2.16332009-3-20----

　　平安中小盘股混型1.00002009-9-25平安证券杨刚建设银行2009-9-112009-9-180.0012009-9-11----2009-9-11----2009-9-11----2009-9-11----

　　东方红4号股混型1.14012009-9-25周五东方证券陈光明工商银行2009-4-212009-9-18-0.1822009-8-281.9442009-6-266.1732009-5-22----2009-5-22----

　　星海一号股混型1.01002009-9-25周五大通证券吉喆光大银行2009-6-302009-9-18-0.4932009-8-280.40142009-7-3----2009-7-3----2009-7-3----

　　东方红2号（展期）股混型0.98622009-9-25周五东方证券姜荷泽中国银行2009-7-312009-9-18-0.5242009-8-280.33162009-7-31----2009-7-31----2009-7-31----

　　中金配置股混型0.98922009-9-25周五中金-建设银行2009-8-172009-9-18-0.5352009-8-28-0.74282009-8-21----2009-8-21----2009-8-21----

　　海通稳健成长股混型0.99852009-9-25海通证券何旭强工商银行2009-8-282009-9-18-0.5562009-8-28-0.15202009-8-28----2009-8-28----2009-8-28----

　　东风3号股混型1.00202009-9-25周五东海证券-建设银行2009-8-212009-9-18-0.6072009-8-280.40132009-8-21----2009-8-21----2009-8-21----

　　超越理财灵活配置股混型0.99742009-9-25周五长江证券-交通银行2009-8-52009-9-18-0.8582009-8-280.6192009-8-7----2009-8-7----2009-8-7----

　　申万二号股混型0.90672009-9-25周五申银万国白明耀中国银行2009-7-172009-9-18-1.49152009-8-28-0.19212009-7-17----2009-7-17----2009-7-17----

　　光大阳光2号二期股混型0.92582009-9-25周一、周五光大证券任峥光大银行2009-7-282009-9-18-2.04262009-8-28-2.81382009-7-31----2009-7-31----2009-7-31----

　　中信聚宝盆（B）积极配置股混型0.97092009-9-25每天中信证券李洪先中国银行2009-5-82009-9-18-2.26292009-8-280.8782009-6-26-3.27262009-5-8----2009-5-8----

　　东北证券1号股混型0.88702009-9-25周五东北证券王明威建设银行2009-7-202009-9-18-3.69422009-8-28-0.11192009-7-24----2009-7-24----2009-7-24----

　　宏源内需成长股混型1.01472009-9-25每天宏源证券王晓冬建设银行2009-7-62009-9-18-5.07