国泰一号不动产投资信托基金A（年9月23日设立）[台湾不动产投资信托基金产品系列]

　　基金名称

　　国泰一号不动产投资信托基金受益证券

　　中文简称

　　国泰R1

　　英文全称

　　Cathay No.1Real Estate Investment Trust

　　受益证券代号

　　01002T

　　受益证券型式（实体或无实体）

　　无实体

　　受益证券洽挂牌处所

　　上市

　　评等资料

　　长期twA-短期twA-2（中华信用评等公司）

　　主管机关核准文号

　　金管会94年8月30日金管银（二）字第0940021429号函

　　基金成立日

　　2005-9-23

　　上市日

　　2005-10-3

　　基金型态

　　封闭型

　　发行总额

　　13，930，000，000

　　统一编号

　　48581505

　　收益分配日

　　2006-6-21

　　收益分配

　　除信托契约及法令另有规定外，本基金之收益依不动产投资信托

　　计划及公开说明书之规定，应包含租金收入、已实现之资本利得

　　及已取得之孳息。本基金之收益扣除或提存本基金依信托契约第

　　22条第1项所应负担之各项准备及成本费用后，为可分配收益。

　　受益人依其持有之受益权单位就可分配收益享有收益分配请求权。

　　说明

　　本基金依信托契约之规定得分配予受益人之收益，应于每年度6月

　　第15个营业日分配前1年度之可分配收益。

　　可分配收益依收益分配基准日发行在外之受益权单位总数平均分

　　配，收益分配之给付应以受益人为受款人之记名划线禁止背书转

　　让票据、汇款或其它约定方式为之。

　　受托机构

　　名称

　　台湾土地银行股份有限公司

　　电话

　　23483456

　　地址

　　台北市中正区馆前路46号

　　网址

　　说明

　　台湾土地银行股份有限公司

　　不动产管理机构

　　名称

　　国泰建筑经理股份有限公司

　　电话

　　23762288

　　地址

　　台北市大安区敦化南路2段218号2楼

　　网址

　　说明

　　国泰建筑经理股份有限公司

　　证券事务代理机构

　　名称

　　日盛证券股份有限公司

　　电话

　　23826789

　　地址

　　台北市重庆南路一段10号11楼股务代理部

　　网址

　　说明

　　日盛证券股份有限公司