某服装专卖店收银制度

　　为规范各专卖店收银资金的管理，特制定此制度

　　1.店每日传真销售日报表，并在报表上注明销售款为现金或刷卡；

　　2.凡有现金收入的当天，货款必须及时存入银行，存款的金额应与销售日报表上收现金金额一致，存款凭条传真至公司财务部；

　　3.公司出纳每日核对专卖店销售收入与存款金额是否一致；

　　4.每日的销售小票，必须妥善保管，小票号码必须连续，作废小票一律保存，连同销售小票一起交于公司财务部，传送票据人员为送货员或销售部主管，应保证一周至少传递一次小票至财务部；

　　5.公司出纳每周汇报专卖店销售现金存款情况，在现金流量周报表中列出；

　　6.公司出纳每月将专卖店销售款从分店存折转入公司存折帐户；

　　7.公司会计每月与销售部核对销售收入，审核是否与现金存款一致。

　　以上制度，请贯彻执行！